スイングトレードの特徴とは？デイトレードとの違いと保有期間の考え方

🪜 スイングトレードの特徴とは？

スイング トレードは、数日から数週間 ポジション を保有し、短期 トレンド の 値幅 を狙うトレードスタイルです。

デイトレード のように1日で完結させるわけでもなく、 長期投資 のように年単位で保有するわけでもない、時間軸としては中間に位置します。

売買回数は比較的少なく、条件が揃った場面だけを狙うのが特徴です。

その分、

1回のトレードで狙う 値幅 は大きくなりやすい

という側面があります。

「 デイトレード は難しそうだから、まずは スイング で」と考える人は一定数います。
確かに スイング トレードは、瞬間的な判断を求められる場面が少なく、損失が出にくいように見えるかもしれません。しかし、「 スイング トレード＝簡単」というわけでは決してありません。

👥 この記事は誰向け？

• スイング トレードに興味はあるが、実際の難しさがよく分からない人
• デイトレード との違いを整理して理解したい人
• ファンダ メンタルズを軸にトレードを考えている人

📖 この記事でわかること

• スイング トレードの基本的な特徴
• デイトレード との違い
• スイング で起こりやすい失敗パターン
• ファンダ や事業目標を見るときの注意点

⚖️ デイトレードとの違い

スイング トレードと デイトレード の大きな違いは、 ポジション を日をまたいで保有( オーバーナイト )するかどうかです。

デイトレード では、その日のうちに ポジション を閉じるため、相場を見ていない時間帯の影響は限定的です。

一方、スイングトレードは日をまたぐ(オーバーナイト)

• 決算発表
• 経済指標
• 要人発言
• 海外市場の動向

といった、相場が開いていない時間帯の変化も受け入れる必要があります。

これはリスクである一方、 トレンド に乗れた場合には大きな 値幅 につながる要素でもあります。

✅️ 常にチャートに張り付く必要性は低い

スイング トレードは、数日から数週間の値動きを狙うため、 デイトレード のように常に チャート を監視し続ける必要はありません。

ただしこれは、「何も考えずに放置していい」という意味ではなく、

• 事前にシナリオを立てる
• 損切り ライン を決める
• イベント前後の影響を想定する

といった準備があってこそ成り立つ特徴です。

特に証券口座で、 逆指値 による 損切り や、 エントリー と同時に決済条件を設定できる OCO やIFDといった注文方法が用意されている場合、

事前に分析を行い、 エントリー と イグジット の条件を設計しておくことで、常に チャート に張り付く必要はありません。

💡 取引コストの影響を受けにくいという側面

デイトレード と スイング トレードでは、狙う 値幅 や取引回数に大きな違いがあります。

スイング トレードは取引回数が比較的少ないため、 デイトレード に比べると、

取引コストや スリッページ の影響を受けにくい

という側面があります。

一方、 デイトレード では、取引コストや数ティックの スリッページ が結果に直結する場面も少なくありません。

🎯 一撃の大きさとリスク管理

スイング トレードは、良くも悪くも結果が大きくなりやすい手法です。

小さな利益と損失を積み重ねる デイトレード に比べ、一度の判断が結果を大きく左右します。

だからこそ、

• 1回のトレードで許容する損失
• ポジション サイズ
• 想定外の動きが出た場合の対応

これらを事前に決めることが欠かせません。

ギャップの回避不能

デイトレ なら日中に 損切り できますが、 スイング は市場が閉まっている間に起きた悪材料（米国株の暴落、企業の不祥事発表など）に対して、翌朝の寄り付きまで一切逃げることができません。

✅️ リスク管理 が甘いと、 デイトレ よりも 追証 ・退場のリスクが上がる。放置で勝てる手法と思わないように注意が必要です。

💰 大きな資金とも相性が良い側面がある

スイング トレードは、保有期間が長いぶん マーケットインパクト （大きな注文の影響）を受けづらいため、比較的まとまった資金でも値動きに悪影響を与えにくいという利点があります。

そのため、

• 資金量が大きい人
• 1日で大量の売買ができない運用者

にとっては、効率よくリターンを狙える選択肢にもなります。

ただしこれは、分析力・設計力・ リスク管理 を前提とした「上級者向けの側面」でもあります。

📌 戦略設計のほつれに気づきにくい

デイトレード は時間軸が短いため、試行回数が多くなります。

そのため、

• 「どこが悪かったのか」
• 「何がうまくいかなかったのか」

といった失敗に比較的気づきやすい傾向があります。

一方で スイング トレードは、トレード回数が少なくなりがちです。

その結果、

• たまたま勝ったのか
• 根拠があって勝てたのか

この違いに気づきにくくなることがあります。

事前に戦略を設計できる人であれば問題ありませんが、特に初心者で

「設計ってどうやるの？」

と感じている段階では、回数が少ないこと自体が不利に働く可能性があります。

あくまで試行回数の違いによるものですが、 デイトレード で年間プラスを維持する難しさと、 スイング トレードで年間プラスを維持する難しさは、求められる性質が大きく異なります。

✅ たまたま1年勝ち続けたことで、根拠のない自信を持ってしまうケースも少なくありません。

⚠️スイングトレードでやりがちな失敗

✅️ 筆者の経験談です。

よくある失敗① 好決算でも下がる

スイング でよくあるのが、「材料は良いのに下がる」パターンです。

• 好決算を確認して エントリー
• 大幅下落
• 「決算が良かったから戻るはず」と判断
• 損切り できず含み損
• 最終的に 強制決済

決算が良いことと、株価が上がるかどうかは別問題。
特に決算前に期待が織り込まれている場合、発表後に売られることは珍しくありません。

よくある失敗② ファンダが良いのに動かない

• ファンダ 指標が良好
• 中長期的には上がるはずと判断
• 株価は横ばいが続く

株価は、事業成績が良いだけでは必ずしも動きません。

市場参加者の注目が集まらなければ、売買が活発にならず、結果として株価は動かないことも多いです。

✅️ スイング では、「いつか評価されるだろう」という前提だけで
持ち続けると、時間と機会を失うことがあります。

よくある失敗③ 魅力的な事業目標を信じすぎる

事業目標や成長ストーリーは、一見すると非常に魅力的に見えます。

しかし、

• 実行プロセスが曖昧
• 具体的な進捗が見えない
• 過去の目標達成率が低い

こうしたケースでは、机上の空論に近い内容になっていることもあります。

💡 市場が評価するのは、目標そのものではなく、実行力と進捗です。

🔍 スイングで意識したい視点

• なぜ「今」動く可能性があるのか
• 注目度や 出来高 に変化はあるか
• 下がった場合、どこで判断を見直すか

ファンダ を見るにしても、「将来性があるか」だけでなく、今の市場評価を意識することが重要です。

ファンダ メンタルズで銘柄を選び、 テクニカル 分析でベストな エントリー ポイントと 損切り の ライン を見極めるのが、 スイング トレードの基本戦略です。

👉 テクニカル分析についてはこちら

👤 スイングトレードが向いている人

• 逐一相場を確認できない人
• ファンダ メンタルズ分析が得意、または苦にならない人
• 瞬間的な結果を求めず、流れを重視できる人

📝 まとめ

スイング トレードは、日をまたぐ変動を受け入れる代わりに、大きな 値幅 を狙うトレードスタイルです。

時間の自由度は高い一方、一度の判断ミスが結果に大きく影響します。

✅️ チャート 分析や リスク管理 の考え方自体は、 デイトレード でも スイング トレードでも基本は同じです。（扱う 値幅 や時間軸は異なります）

あくまで傾向の話にはなりますが、

デイトレード は、 出来高 や ボラティリティ で銘柄を選定し チャート を軸に売買判断を行う場面が多くなります。

👉️ デイトレードのメリット・デメリット

一方、 スイング トレードでは、 ファンダ メンタルズをもとに銘柄を選び、 チャート で エントリー と イグジット を決めた上で、時間を味方につけて値動きを待つスタイルになります。

📌 迷ったらここ！あなたの現在地に合う次の一手が分かります

銘柄選び、ツール設定、テクニカル、リスク管理……etc
全てを一度に覚える必要はありません。「必要な部分」だけを取り入れて少しずつ進めていけば大丈夫です。

👉️ トレード基礎知識から戦略設計まで徹底解説 | 最短攻略ロードマップ